刀塔自走棋恶魔阵容搭配:超跌反彈中仍須保持謹慎策略

發布日期:2019-05-27

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和信投顧金融證券分析師    肖玉航

資質編號:A0470511110002

在上周創業板指數呈現周線7連陰,上海綜合指數也呈現周線五連陰背景中,周一市場出現了超跌反彈修復技術指標的走勢。從當日市場來看,創業板指數以3.34%的上漲,領先滬深主板,而這主要來自于創業板超跌的周K線技術因素。上海市場上午出現了一個向2804-2838點區域的下落過程,而此時券商、銀行等出現所盤動作,市場跟隨創業板呈現反彈。從當日市場漲跌比家數來看,上海為1430:64;深圳市場為2072:101;創業板為724:29;此顯示當日上漲個股高于下跌個股,顯示市場為普漲反彈特征。

從市場資金凈流入情況來看,東方財富CHOICE數據顯示:當日兩市主力資金凈流入為65.36億元,較上日-115.81億元出現正值變化,但凈正值有限,如果連續觀察來看,5月以來,主力資金凈流出軌跡明顯 ,本月16個交易日中,12個交易日為負流出,僅有4日為正,顯示市場階段空方力量仍然占據主動。

圖1:上海綜指日K線運行軌跡情況

如果從短期市場來看,目前滬綜指運行一個階段小平臺(2838-2950)位置拉據較為明顯,而目前這個小平臺是拉據后向下,還是向上,則取決于量能指標與基本面的變化配合情況,但如果對應較大周期來看,結合年初K線軌跡總體而言,目前這個小平臺更似一個頭肩頂的右邊部分,因此后續的演變需要繼續保持謹慎策略。

今日市場面因素主要集中于下述一些方面:

1、據國家統計局今日公布數據顯示:4月規模以上工業企業利潤同比下降3.7%。2019年1—4月份全國規模以上工業企業利潤下降3.4%;1—4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額18129.4億元,同比下降3.4%(按可比口徑計算,考慮統計制度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重復數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響,詳見附注四),降幅與1—3月份大體相當。1—4月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額5704.3億元,同比下降9.7%;股份制企業實現利潤總額12873.3億元,下降1.0%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額4455.2億元,下降8.3%;私營企業實現利潤總額4597.1億元,增長4.1%。

2、據《證券日報》信息顯示:繼今年前三個月4家銀行相繼成功A股IPO、蘇州銀行獲得首發批文后,沖擊A股上市的銀行審核情況在上周再進一步。隨著重慶銀行更新招股說明書,A股IPO排隊名單中“預先披露更新”狀態的銀行最新數量已由9家增至10家。截至目前,今年A股上市銀行數量已超過去年全年,并創下自2017年以來的新高。

3、據《北京商報》信息顯示:5月26日,央行、銀保監會新聞發言人再度就接管包商銀行問題進行答記者問,對包商銀行被接管后的處置原則以及當前銀行業特別是中小銀行是否穩健等問題進行了回應。央行、銀保監會表示,接管后,央行和銀保監會將通過提供流動性支持、及時調撥充足現金、確保支付系統運行通暢等措施,保持包商銀行正常經營。央行將關注中小銀行流動性狀況,加強市場監測,綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具,保持銀行體系流動性合理充裕,維護貨幣市場利率平穩運行。

4、據《中國證券報》信息顯示:數據顯示,截至5月26日,425家A股公司披露2019年中期業績預告,177家預喜,預喜率為41.65%。預喜上市公司中,農林牧漁、基建、食品飲料等行業公司表現較為突出。上述425家公司中,有77家公司凈利同比增長超過100%,主營業務收入增長、行業景氣度提升、處置大額資產、變更會計準則是上述公司業績增長的主要原因。此外,目前共有45家被實施退市風險警示和其他風險警示的*ST類、ST類公司披露了2019年中期業績預告,僅8家預喜,業績表現整體欠佳等。

總體來看,超跌反彈如果要維持則須有量能的有效配合,而技術軌跡形態的演變目前而言并未消除市場的回補缺口或技術破位風險。對于穩健投資者而言,密切觀察市場OBV指標的變化情況,短期宜戰略觀望為主,觀察市場軌跡周期階段的演變;短期投資者關注品種量能配合情況,尋機對業績增長且股價調整幅度較大的品種適量進行關注,靈活運用市場節奏較為關鍵。

【特別聲明】本報告由河南和信證券投資顧問股份有限公司制作。公司具有中國證監會批復的證券投資咨詢業務資格資質,本報告為市場分析報告,報告中的信息均來源于我們認為可靠的已公開資料,但我公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。投資有風險,入市須謹慎。本報告中的信息、意見等均僅供參考之用,不構成所述佐證。

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